金鹰中证港股通高股息投资指数C (025437.jj ) 港股通高股息 (年度) 申 | 基金经理孙倩倩李恒基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9957元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (4817 / 6230) |
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