东方中证红利低波动100指数A (025432.jj ) 红利低波100 (季度) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王怀勋基金类型指数型基金成立日期2025-11-28基金净值1.0065元 (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (4746 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中证红利低波动100指数C |
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东方中证红利低波动100指数A(025432) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-15 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-13 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-10 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-08 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-07 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-03 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-02 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-01 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-31 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-30 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-27 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-26 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-25 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-24 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-23 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-03-20 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-19 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-18 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-17 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-16 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-13 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-12 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-11 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-10 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-03-09 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-06 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-05 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-04 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-03 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-02 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-02-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-02-26 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-02-25 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-02-24 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-13 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-02-12 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-02-11 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-02-10 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-02-09 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-02-06 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-02-05 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-02-04 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-02-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-02 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-01-30 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-29 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-01-28 | 1.0017元 | 1.0017元 |