东方中证红利低波动100指数A (025432.jj ) 红利低波100 (季度) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王怀勋基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9909元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率438.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.91% (4821 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中证红利低波动100指数C |
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东方中证红利低波动100指数A(025432) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-09-03 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-09-02 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-09-01 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-08-31 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-08-28 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-08-27 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-08-26 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-25 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-08-24 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-08-21 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-08-20 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-08-19 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-08-18 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-08-17 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-08-14 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-08-13 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-08-12 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-08-11 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-08-10 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-08-07 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-06 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-08-05 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-08-04 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-03 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-31 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-30 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-29 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-28 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-27 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-24 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-23 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-22 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-21 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-20 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-17 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-07-16 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-15 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-07-14 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-07-13 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-10 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-07-09 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-07-08 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-07-07 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-07-06 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-07-03 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-02 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-07-01 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-06-30 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-06-29 | 0.9256元 | 0.9256元 |