东方中证红利低波动100指数A (025432.jj ) 红利低波100 (季度) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王怀勋基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9740元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率-2.60% (4959 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中证红利低波动100指数C |
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东方中证红利低波动100指数A(025432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-15 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-07-14 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-07-13 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-10 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-07-09 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-07-08 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-07-07 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-07-06 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-07-03 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-02 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-07-01 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-06-30 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-06-29 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-06-26 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-06-25 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-06-24 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-06-23 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-22 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-06-18 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-06-17 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-16 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-06-15 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-06-12 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-06-11 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-06-10 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-09 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-08 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-06-05 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-04 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-06-03 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-02 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-01 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-29 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-28 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-27 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-05-26 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-25 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-22 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-05-21 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-20 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-19 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-18 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-15 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-14 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-13 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-12 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-11 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-08 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-07 | 1.0064元 | 1.0064元 |