东方中证红利低波动100指数A (025432.jj ) 红利低波100 (季度) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-28基金净值0.9980元 (2026-01-23) 基金经理王怀勋成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (4946 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中证红利低波动100指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方中证红利低波动100指数A(025432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-01-22 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-01-21 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-01-20 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-19 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-01-16 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-01-15 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-01-14 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-01-13 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-12 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-01-08 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-01-07 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-01-06 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-31 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-26 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-05 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |