东方中证红利低波动100指数A (025432.jj ) 红利低波100 (季度) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-28基金净值1.0353元 (2026-03-13) 基金经理王怀勋成立以来分红再投入年化收益率3.53% (4115 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中证红利低波动100指数C |
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东方中证红利低波动100指数A(025432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-12 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-11 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-10 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-03-09 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-06 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-05 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-04 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-03 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-02 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-02-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-02-26 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-02-25 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-02-24 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-13 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-02-12 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-02-11 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-02-10 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-02-09 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-02-06 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-02-05 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-02-04 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-02-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-02 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-01-30 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-29 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-01-28 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-01-27 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-01-26 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-01-23 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-01-22 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-01-21 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-01-20 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-19 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-01-16 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-01-15 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-01-14 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-01-13 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-12 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-01-08 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-01-07 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-01-06 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-31 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-26 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-05 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |