东方中证红利低波动100指数A (025432.jj ) 红利低波100 (季度) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王怀勋基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9802元 (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.98% (4876 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中证红利低波动100指数C |
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东方中证红利低波动100指数A(025432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-06-10 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-09 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-08 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-06-05 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-04 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-06-03 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-02 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-01 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-29 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-28 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-27 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-05-26 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-25 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-22 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-05-21 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-20 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-19 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-18 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-15 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-14 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-13 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-12 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-11 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-08 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-07 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-06 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-30 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-29 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-28 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-27 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-24 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-23 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-22 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-20 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-17 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-16 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-15 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-13 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-10 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-08 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-07 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-03 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-02 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-01 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-31 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-30 | 1.0172元 | 1.0172元 |