东方中证红利低波动100指数A (025432.jj ) 红利低波100 (季度) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王怀勋基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9909元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率438.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.91% (4821 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中证红利低波动100指数C |
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东方中证红利低波动100指数A(025432) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.57亿 | 92.28% |
| (其中) 股票 | 3.57亿 | 92.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,317.31万 | 5.99% |
| (其中) 债券 | 2,317.31万 | 5.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 621.51万 | 1.61% |
| 4 | 其他资产 | 47.93万 | 0.12% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.46亿 | 37.81% |
| 金融业 | 7,434.44万 | 19.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,848.40万 | 9.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,029.52万 | 7.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,806.08万 | 4.67% |
| 建筑业 | 1,762.44万 | 4.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,211.27万 | 3.13% |
| 采矿业 | 914.55万 | 2.36% |
| 批发和零售业 | 660.31万 | 1.71% |
| 房地产业 | 342.67万 | 0.89% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 38.40万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.80万 | 0.05% |
| 采矿业 | 4.41万 | 0.01% |
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