浦银安盛数字经济混合A (025421.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理郑敏宏李凡基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2633元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率62.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率126.40% (16 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛数字经济混合C |
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浦银安盛数字经济混合A(025421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.2633元 | 2.2633元 |
| 2026-06-11 | 2.3074元 | 2.3074元 |
| 2026-06-10 | 2.2905元 | 2.2905元 |
| 2026-06-09 | 2.3681元 | 2.3681元 |
| 2026-06-08 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-06-05 | 2.3335元 | 2.3335元 |
| 2026-06-04 | 2.4066元 | 2.4066元 |
| 2026-06-03 | 2.4242元 | 2.4242元 |
| 2026-06-02 | 2.2833元 | 2.2833元 |
| 2026-06-01 | 2.1339元 | 2.1339元 |
| 2026-05-29 | 2.2564元 | 2.2564元 |
| 2026-05-28 | 2.3158元 | 2.3158元 |
| 2026-05-27 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2026-05-26 | 2.2118元 | 2.2118元 |
| 2026-05-25 | 2.2593元 | 2.2593元 |
| 2026-05-22 | 2.1457元 | 2.1457元 |
| 2026-05-21 | 2.0369元 | 2.0369元 |
| 2026-05-20 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-05-19 | 2.1411元 | 2.1411元 |
| 2026-05-18 | 2.2012元 | 2.2012元 |
| 2026-05-15 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-05-14 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-05-13 | 2.2572元 | 2.2572元 |
| 2026-05-12 | 2.1813元 | 2.1813元 |
| 2026-05-11 | 2.1324元 | 2.1324元 |
| 2026-05-08 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2026-05-07 | 2.0394元 | 2.0394元 |
| 2026-05-06 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-04-30 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-04-29 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2026-04-28 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2026-04-27 | 1.9361元 | 1.9361元 |
| 2026-04-24 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2026-04-23 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2026-04-22 | 2.0704元 | 2.0704元 |
| 2026-04-21 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-04-20 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-04-17 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2026-04-16 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-04-15 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-04-14 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2026-04-13 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-04-10 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-04-09 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-04-08 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-04-07 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-04-03 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-04-02 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-04-01 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-03-31 | 1.5090元 | 1.5090元 |