浦银安盛数字经济混合A (025421.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理郑敏宏李凡基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8666元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率62.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率86.72% (26 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛数字经济混合C |
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浦银安盛数字经济混合A(025421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-04-15 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-04-14 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2026-04-13 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-04-10 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-04-09 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-04-08 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-04-07 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-04-03 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-04-02 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-04-01 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-03-31 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-03-30 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-03-27 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-03-26 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-03-25 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-03-24 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-03-23 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-03-20 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-03-19 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-03-18 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-03-17 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-03-16 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-03-13 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-03-12 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-03-11 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-03-10 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-03-09 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-03-06 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-03-05 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-03-04 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-03-03 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-03-02 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-02-27 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-02-26 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-02-25 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-02-24 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-02-13 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-02-12 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-02-11 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-02-10 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-02-09 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-02-06 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-02-05 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-02-04 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-02-03 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-02-02 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-01-30 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-01-29 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-01-28 | 1.3393元 | 1.3393元 |