浦银安盛数字经济混合A (025421.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模1.23亿元 (2025-12-31) 基金净值1.7414元 (2026-04-08) 基金经理郑敏宏李凡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率62.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率74.19% (29 / 9095)
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浦银安盛数字经济混合A(025421) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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浦银安盛数字经济混合A.(025421) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛数字经济混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.20元	1.23亿	1.02亿元	--
2025-09-11	--	--	1,095.81万元	--