浦银安盛数字经济混合A
(025421.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申		基金经理郑敏宏李凡基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模7.12亿元 (2026-06-30) 基金净值1.5606元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率62.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率56.11% (82 / 9338)
相关基金: 主从基金: 浦银安盛数字经济混合C
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浦银安盛数字经济混合A(025421) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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浦银安盛数字经济混合A.(025421) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛数字经济混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-302.63元7.12亿2.71亿元--
2026-03-311.51元1.88亿1.24亿元--
2025-12-311.20元1.23亿1.02亿元--
2025-09-11----1,095.81万元--

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