浦银安盛数字经济混合A (025421.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理郑敏宏李凡基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2633元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率62.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率126.40% (16 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛数字经济混合C |
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浦银安盛数字经济混合A(025421) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.82亿 | 76.85% |
| (其中) 股票 | 19.82亿 | 76.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.94亿 | 11.40% |
| 3 | 其他资产 | 3.03亿 | 11.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.63亿 | 68.37% |
| 建筑业 | 610.96万 | 0.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.24%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 2.02亿 | 7.85% |
| 工业 | 1,017.66万 | 0.39% |
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