浦银安盛数字经济混合A (025421.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3834元 (2026-02-06) 基金经理郑敏宏李凡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率38.38% (236 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛数字经济混合C |
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浦银安盛数字经济混合A(025421) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.15亿 | 79.43% |
| (其中) 股票 | 4.15亿 | 79.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,994.63万 | 19.14% |
| 3 | 其他资产 | 745.55万 | 1.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.83亿 | 73.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.17%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 2,383.61万 | 4.56% |
| 工业 | 837.33万 | 1.60% |
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