浦银安盛数字经济混合A (025421.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理郑敏宏李凡基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7871元 (2026-08-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率62.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率78.76% (27 / 9343) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛数字经济混合C |
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浦银安盛数字经济混合A(025421) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 27.66万元 | 1.20% | 4.61万元 | 0.20% |
| 2025-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |