贝莱德中证500指数增强A (025418.jj ) 中证500 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1065元 (2026-03-12) 基金经理王晓京管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.65% (2464 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中证500指数增强C |
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贝莱德中证500指数增强A(025418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-11 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-10 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-09 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-06 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-05 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-04 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-03 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-02 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-02-27 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-02-26 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-02-25 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-02-24 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-02-13 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-02-12 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-02-11 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-02-10 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-02-09 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-02-06 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-02-05 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-02-04 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-02-03 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-02-02 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-30 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-29 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-01-28 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-27 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-01-26 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-01-23 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-22 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-21 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-01-20 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-19 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-16 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-15 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-14 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-01-13 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-01-12 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-01-09 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-01-08 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-01-07 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-06 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-01-05 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-12-31 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-30 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-29 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-12-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-25 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-24 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-23 | 0.9943元 | 0.9943元 |