贝莱德中证500指数增强A (025418.jj ) 中证500 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0675元 (2026-06-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (3165 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中证500指数增强C |
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贝莱德中证500指数增强A(025418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-05 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-04 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-06-03 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-02 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-01 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-29 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-28 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-27 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-26 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-25 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-22 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-21 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-20 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-19 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-18 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-15 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-14 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-13 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-12 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-11 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-08 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-07 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-06 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-30 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-29 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-28 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-27 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-24 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-23 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-22 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-21 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-20 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-17 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-16 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-15 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-14 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-13 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-10 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-09 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-08 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-07 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-03 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-02 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-01 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-31 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-30 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-27 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-25 | 1.0331元 | 1.0331元 |