贝莱德中证500指数增强A (025418.jj ) 中证500 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0341元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (3762 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中证500指数增强C |
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贝莱德中证500指数增强A(025418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-23 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-22 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-21 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-20 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-17 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-16 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-15 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-14 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-13 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-07-10 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-09 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-08 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-07-07 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-06 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-07-03 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-07-02 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-07-01 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-06-30 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-29 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-26 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-06-25 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-24 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-23 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-22 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-06-18 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-17 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-16 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-15 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-12 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-11 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-10 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-09 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-08 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-05 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-04 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-06-03 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-02 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-01 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-29 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-28 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-27 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-26 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-25 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-22 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-21 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-20 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-19 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-18 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-15 | 1.1346元 | 1.1346元 |