贝莱德中证500指数增强A (025418.jj ) 中证500 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1106元 (2026-03-10) 基金经理王晓京管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.06% (2354 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中证500指数增强C |
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贝莱德中证500指数增强A(025418) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.47亿 | 72.52% |
| (其中) 股票 | 3.47亿 | 72.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,006.44万 | 2.10% |
| (其中) 债券 | 1,006.44万 | 2.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.17亿 | 24.44% |
| 4 | 其他资产 | 446.83万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.28亿 | 47.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,655.99万 | 5.55% |
| 采矿业 | 943.41万 | 1.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 841.80万 | 1.76% |
| 金融业 | 827.29万 | 1.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 396.77万 | 0.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 257.39万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 235.28万 | 0.49% |
| 建筑业 | 201.74万 | 0.42% |
| 房地产业 | 198.09万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 159.87万 | 0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 42.24万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.73万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.48万 | 0.03% |
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