贝莱德中证500指数增强A (025418.jj ) 中证500 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1654元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.54% (1713 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中证500指数增强C |
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贝莱德中证500指数增强A(025418) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.54亿 | 73.33% |
| (其中) 股票 | 1.54亿 | 73.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,009.89万 | 4.81% |
| (其中) 债券 | 1,009.89万 | 4.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 403.54万 | 1.92% |
| 4 | 其他资产 | 4,192.49万 | 19.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.03亿 | 48.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,168.91万 | 5.56% |
| 金融业 | 563.69万 | 2.68% |
| 采矿业 | 474.10万 | 2.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 329.40万 | 1.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 276.70万 | 1.32% |
| 租赁和商务服务业 | 185.88万 | 0.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 152.16万 | 0.72% |
| 批发和零售业 | 123.71万 | 0.59% |
| 建筑业 | 116.09万 | 0.55% |
| 房地产业 | 70.47万 | 0.34% |
| 综合 | 56.06万 | 0.27% |
| 卫生和社会工作 | 20.61万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.23万 | 0.08% |
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