汇添富双利增强债券B (025414.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵佳民丁云波基金类型债券型成立日期2025-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3844元 (2026-06-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.64% (60 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利增强债券(000406) 、汇添富双利增强债券C 、汇添富双利增强债券D |
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汇添富双利增强债券B(025414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-06-17 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-06-16 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-06-15 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-06-12 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-06-11 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-06-10 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-06-09 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-06-08 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-06-05 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-06-04 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-06-03 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-06-02 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-06-01 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-05-29 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-05-28 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-05-27 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-05-26 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-05-25 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-05-22 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-05-21 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-20 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-19 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-05-18 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-05-15 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-05-14 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-05-13 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-05-12 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-05-11 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-05-08 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-05-07 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-06 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-04-30 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-29 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-04-28 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-04-27 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-04-24 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-23 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-04-22 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-04-21 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-04-20 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-17 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-04-16 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-04-15 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-04-14 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-13 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-10 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-04-09 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-04-08 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-04-07 | 1.2380元 | 1.2380元 |