汇添富双利增强债券B (025414.jj ) 申 | 基金经理邵佳民丁云波基金类型债券型成立日期2025-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3474元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.52% (71 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利增强债券A 、汇添富双利增强债券C 、汇添富双利增强债券D |
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汇添富双利增强债券B(025414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-08-27 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-08-26 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-08-25 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-08-24 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-08-21 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-08-20 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-08-19 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-08-18 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-08-17 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-08-14 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-08-13 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-08-12 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-08-11 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-08-10 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-08-07 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-08-06 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-08-05 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-08-04 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-08-03 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-07-31 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-07-30 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-07-29 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-07-28 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-07-27 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-07-24 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-07-23 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-07-22 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-07-21 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-07-20 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-07-17 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-07-16 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-07-15 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-07-14 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-07-13 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-07-10 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-07-09 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-07-08 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-07-07 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-07-06 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-07-03 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-07-02 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-07-01 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-06-30 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-06-29 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-06-26 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-06-25 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-06-24 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-06-23 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-06-22 | 1.3884元 | 1.3884元 |