汇添富双利增强债券B (025414.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2570元 (2026-03-19) 基金经理邵佳民丁云波管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (397 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利增强债券A 、汇添富双利增强债券C 、汇添富双利增强债券D |
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汇添富双利增强债券B(025414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-03-18 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-03-17 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-03-16 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-03-13 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-03-12 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-03-11 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-03-10 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-03-09 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-03-06 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-03-05 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-03-04 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-03-03 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-02 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-02-27 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-02-26 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-02-25 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-02-24 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-02-13 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-02-12 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-02-11 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-02-10 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-02-09 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-02-06 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-02-05 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-02-04 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-02-03 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-02-02 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-01-30 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-01-29 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-01-28 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-01-27 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-01-26 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-01-23 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-01-22 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-01-21 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-01-20 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-01-19 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-01-16 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-01-15 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-01-14 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-01-13 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-01-12 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-01-09 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-01-08 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-01-07 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-01-06 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-01-05 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-12-31 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-12-30 | 1.2431元 | 1.2431元 |