汇添富双利增强债券B (025414.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵佳民丁云波基金类型债券型成立日期2025-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3255元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.68% (87 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利增强债券(000406) 、汇添富双利增强债券C 、汇添富双利增强债券D |
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汇添富双利增强债券B(025414) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-07-23 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-07-22 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-07-21 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-07-20 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-07-17 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-07-16 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-07-15 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-07-14 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-07-13 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-07-10 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-07-09 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-07-08 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-07-07 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-07-06 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-07-03 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-07-02 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-07-01 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-06-30 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-06-29 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-06-26 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-06-25 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-06-24 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-06-23 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-06-22 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-06-18 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-06-17 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-06-16 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-06-15 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-06-12 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-06-11 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-06-10 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-06-09 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-06-08 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-06-05 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-06-04 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-06-03 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-06-02 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-06-01 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-05-29 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-05-28 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-05-27 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-05-26 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-05-25 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-05-22 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-05-21 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-20 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-19 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-05-18 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-05-15 | 1.3098元 | 1.3098元 |