汇添富双利增强债券B (025414.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理邵佳民丁云波基金类型债券型成立日期2025-09-08总资产规模47.12亿元 (2026-03-31) 基金净值1.3376元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.70% (97 / 7297)
相关基金:	主从基金: 汇添富双利增强债券(000406) 、汇添富双利增强债券C 、汇添富双利增强债券D
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汇添富双利增强债券B(025414) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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汇添富双利增强债券B.(025414) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富双利增强债券B历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.24元	47.12亿	38.05亿元	--
2025-12-31	1.24元	14.65亿	11.83亿元	--
2025-09-30	1.23元	2.95亿	2.40亿元	--