汇添富双利增强债券B (025414.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵佳民丁云波基金类型债券型成立日期2025-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3260元 (2026-07-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.72% (83 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利增强债券(000406) 、汇添富双利增强债券C 、汇添富双利增强债券D |
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汇添富双利增强债券B(025414) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |