汇添富双利增强债券B (025414.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2620元 (2026-01-30) 基金经理邵佳民丁云波管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% (404 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利增强债券A 、汇添富双利增强债券C 、汇添富双利增强债券D |
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汇添富双利增强债券B(025414) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.68亿 | 17.98% |
| (其中) 股票 | 7.68亿 | 17.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 33.84亿 | 79.20% |
| (其中) 债券 | 33.84亿 | 79.20% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,500.20万 | 0.82% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,182.77万 | 0.28% |
| 5 | 其他资产 | 7,351.21万 | 1.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.45亿 | 15.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,422.30万 | 1.74% |
| 金融业 | 3,352.80万 | 0.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,545.25万 | 0.36% |
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