银华创业板综合ETF联接A (025398.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张亦驰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1870元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率18.76% (1584 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华创业板综合ETF联接C目标基金: 创业板综ETF银华(159288) |
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银华创业板综合ETF联接A(025398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-14 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-05-13 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-12 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-11 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-08 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-07 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-06 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-30 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-29 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-28 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-27 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-24 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-23 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-22 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-21 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-20 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-17 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-15 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-14 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-13 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-10 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-09 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-08 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-07 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-03 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-02 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-01 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-31 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-30 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-03-27 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-25 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-24 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-23 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-20 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-19 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-18 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-17 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-16 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-13 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-12 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-11 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-10 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-09 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-06 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-05 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-04 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-03 | 1.0657元 | 1.0657元 |