银华创业板综合ETF联接A (025398.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张亦驰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9994元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.01% (4667 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华创业板综合ETF联接C目标基金: 创业板综ETF银华 |
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银华创业板综合ETF联接A(025398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-09-03 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-09-02 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-09-01 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-31 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-08-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-27 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-08-26 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-25 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-08-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-21 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-08-20 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-08-19 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-18 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-17 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-08-14 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-13 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-08-12 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-08-11 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-08-10 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-08-07 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-08-06 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-05 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-08-04 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-03 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-07-31 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-07-30 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-07-29 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-28 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-27 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-24 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-22 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-21 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-20 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-07-17 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-07-16 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-15 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-14 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-13 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-10 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-09 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-08 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-07 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-06 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-03 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-07-02 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-01 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-30 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-29 | 1.1705元 | 1.1705元 |