银华创业板综合ETF联接A (025398.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张亦驰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1095元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.01% (2283 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华创业板综合ETF联接C目标基金: 创业板综ETF银华(159288) |
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银华创业板综合ETF联接A(025398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-11 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-10 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-09 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-08 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-05 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-04 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-03 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-02 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-01 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-29 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-05-28 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-27 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-26 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-25 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-22 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-21 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-20 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-19 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-18 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-15 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-14 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-05-13 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-12 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-11 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-08 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-07 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-06 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-30 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-29 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-28 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-27 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-24 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-23 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-22 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-21 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-20 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-17 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-15 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-14 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-13 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-10 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-09 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-08 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-07 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-03 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-02 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-01 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-31 | 1.0173元 | 1.0173元 |