银华创业板综合ETF联接A (025398.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14基金净值1.0840元 (2026-03-06) 基金经理张亦驰成立以来分红再投入年化收益率8.45% (2891 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华创业板综合ETF联接C |
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银华创业板综合ETF联接A(025398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-05 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-04 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-03 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-02 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-02-27 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-02-26 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-02-25 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-02-24 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-02-13 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-02-12 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-02-11 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-02-10 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-02-09 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-02-06 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-02-05 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-02-04 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-03 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-02-02 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-30 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-29 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-28 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-27 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-01-26 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-23 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-22 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-21 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-01-20 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-19 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-16 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-15 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-14 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-13 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-12 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-01-09 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-08 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-01-07 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-06 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-05 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-31 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-30 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-29 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-26 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-12-25 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-24 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-23 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-22 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-19 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-18 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-17 | 1.0119元 | 1.0119元 |