银华创业板综合ETF联接A (025398.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张亦驰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9768元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-2.27% (4792 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华创业板综合ETF联接C目标基金: 创业板综ETF银华(159288) |
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银华创业板综合ETF联接A(025398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-22 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-21 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-20 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-07-17 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-07-16 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-15 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-14 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-13 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-10 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-09 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-08 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-07 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-06 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-03 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-07-02 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-01 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-30 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-29 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-26 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-25 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-06-24 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-23 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-22 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-06-18 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-06-17 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-16 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-15 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-12 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-11 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-10 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-09 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-08 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-05 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-04 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-03 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-02 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-01 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-29 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-05-28 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-27 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-26 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-25 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-22 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-21 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-20 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-19 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-18 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-15 | 1.1870元 | 1.1870元 |