银华创业板综合ETF联接A (025398.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张亦驰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1942元 (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率19.48% (1565 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华创业板综合ETF联接C目标基金: 创业板综ETF银华(159288) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华创业板综合ETF联接A(025398) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.32亿 | 93.22% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 857.62万 | 6.04% |
| 3 | 其他资产 | 104.60万 | 0.74% |
加载中......