银华创业板综合ETF联接A (025398.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张亦驰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9994元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.01% (4667 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华创业板综合ETF联接C目标基金: 创业板综ETF银华 |
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银华创业板综合ETF联接A(025398) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7,249.00元 | 0.15% | 2,416.00元 | 0.05% |