平安港股通成长精选混合A (025390.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1079元 (2026-01-30) 基金经理丁琳成立以来分红再投入年化收益率12.42% (2009 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通成长精选混合C |
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平安港股通成长精选混合A(025390) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-01-29 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-01-28 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-01-27 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-26 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-01-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-22 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-01-21 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-20 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-19 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-16 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-15 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-14 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-01-13 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-12 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-09 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-08 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-07 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-01-06 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-05 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-31 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-12-26 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-19 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-12-12 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-05 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-11-28 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-11-21 | 0.9855元 | 0.9855元 |