平安港股通成长精选混合A (025390.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8436元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-14.40% (9200 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通成长精选混合C |
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平安港股通成长精选混合A(025390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-07-03 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-07-02 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-07-01 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-06-30 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-06-29 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-06-26 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-06-25 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-06-24 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-06-23 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-06-22 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-06-18 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-06-17 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-06-16 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-06-15 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-06-12 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-06-11 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-06-10 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-06-09 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-06-08 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-06-05 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-06-04 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-06-03 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-06-02 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-06-01 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-05-29 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-05-28 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-05-27 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-05-26 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-05-25 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-05-22 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-05-21 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-05-20 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-05-19 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-05-18 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-05-15 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-05-14 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-05-13 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-05-12 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-05-11 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-05-08 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-05-07 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-05-06 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-04-30 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-04-29 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-04-28 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-04-27 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-04-24 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-04-23 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-04-22 | 0.9243元 | 0.9243元 |