平安港股通成长精选混合A (025390.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6652元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率906.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-32.50% (9436 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通成长精选混合C |
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平安港股通成长精选混合A(025390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-10-13 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-10-12 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-10-09 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-10-08 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-09-30 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-09-29 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-09-28 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-09-24 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-09-23 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-09-22 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-09-21 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-09-18 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-09-17 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-09-16 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-09-15 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-09-14 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-09-11 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-09-10 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-09-09 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-09-08 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-09-07 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-09-04 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-09-03 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-09-02 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-09-01 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-08-31 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-08-28 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-08-27 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-08-26 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-08-25 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-08-24 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-08-21 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-08-20 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-08-19 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-08-18 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-08-17 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-08-14 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-08-13 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-08-12 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-08-11 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-08-10 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-08-07 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-08-06 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-08-05 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-08-04 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-08-03 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-07-31 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-07-30 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-07-29 | 0.7525元 | 0.7525元 |