平安港股通成长精选混合A (025390.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8995元 (2026-04-02) 基金经理丁琳成立以来分红再投入年化收益率-8.73% (8730 / 9096) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通成长精选混合C |
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平安港股通成长精选混合A(025390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-04-01 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-03-31 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-03-30 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-03-27 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-03-26 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-03-25 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-03-24 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-03-23 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-03-20 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-03-19 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-03-18 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-03-17 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-03-16 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-03-13 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-03-12 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-11 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-10 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-09 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-03-06 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-05 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-04 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-03 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-02 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-02-27 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-02-26 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-02-25 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-02-24 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-02-13 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-02-12 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-02-11 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-02-10 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-09 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-02-06 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-02-05 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-02-04 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-02-03 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-02-02 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-30 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-01-29 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-01-28 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-01-27 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-26 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-01-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-22 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-01-21 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-20 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-19 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-16 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-15 | 1.0525元 | 1.0525元 |