平安港股通成长精选混合A (025390.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8230元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-16.49% (9255 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通成长精选混合C |
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平安港股通成长精选混合A(025390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-08-20 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-08-19 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-08-18 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-08-17 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-08-14 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-08-13 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-08-12 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-08-11 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-08-10 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-08-07 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-08-06 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-08-05 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-08-04 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-08-03 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-07-31 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-07-30 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-07-29 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-07-28 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-07-27 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-07-24 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-07-23 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-07-22 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-07-21 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-07-20 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-07-17 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-07-16 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-07-15 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-07-14 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-07-13 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-07-10 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-07-09 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-07-08 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-07-07 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-07-06 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-07-03 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-07-02 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-07-01 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-06-30 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-06-29 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-06-26 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-06-25 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-06-24 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-06-23 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-06-22 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-06-18 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-06-17 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-06-16 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-06-15 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-06-12 | 0.8807元 | 0.8807元 |