平安港股通成长精选混合A (025390.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9290元 (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-5.73% (8591 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通成长精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安港股通成长精选混合A(025390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-05-19 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-05-18 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-05-15 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-05-14 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-05-13 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-05-12 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-05-11 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-05-08 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-05-07 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-05-06 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-04-30 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-04-29 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-04-28 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-04-27 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-04-24 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-04-23 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-04-22 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-04-21 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-04-20 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-04-17 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-04-16 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-04-15 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-04-14 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-04-13 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-04-10 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-04-09 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-04-08 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-04-07 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-04-03 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-04-02 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-04-01 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-03-31 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-03-30 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-03-27 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-03-26 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-03-25 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-03-24 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-03-23 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-03-20 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-03-19 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-03-18 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-03-17 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-03-16 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-03-13 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-03-12 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-11 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-10 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-09 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-03-06 | 0.9975元 | 0.9975元 |