平安港股通成长精选混合A (025390.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7849元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-20.36% (9193 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通成长精选混合C |
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平安港股通成长精选混合A(025390) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,861.50万 | 55.33% |
| (其中) 股票 | 3,861.50万 | 55.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,086.82万 | 15.57% |
| 3 | 其他资产 | 2,030.55万 | 29.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.33%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 977.38万 | 14.00% |
| 医疗 | 864.64万 | 12.39% |
| 信息科技 | 859.08万 | 12.31% |
| 电信服务 | 641.81万 | 9.20% |
| 非周期性消费品 | 281.86万 | 4.04% |
| 工业 | 236.72万 | 3.39% |
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