平安港股通成长精选混合A (025390.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1079元 (2026-01-30) 基金经理丁琳成立以来分红再投入年化收益率12.42% (2009 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通成长精选混合C |
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平安港股通成长精选混合A(025390) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.47亿 | 63.44% |
| (其中) 股票 | 1.47亿 | 63.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,471.75万 | 36.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.44%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 4,297.45万 | 18.55% |
| 非周期性消费品 | 3,300.81万 | 14.25% |
| 原材料 | 2,279.34万 | 9.84% |
| 电信服务 | 2,215.74万 | 9.56% |
| 工业 | 1,081.67万 | 4.67% |
| 医疗 | 831.59万 | 3.59% |
| 金融 | 467.77万 | 2.02% |
| 地产业 | 224.90万 | 0.97% |
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