平安港股通成长精选混合A (025390.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8690元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-11.82% (9017 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通成长精选混合C |
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平安港股通成长精选混合A(025390) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,129.04万 | 80.32% |
| (其中) 股票 | 7,129.04万 | 80.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,608.18万 | 18.12% |
| 3 | 其他资产 | 138.82万 | 1.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.32%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2,099.05万 | 23.65% |
| 信息科技 | 1,602.11万 | 18.05% |
| 非周期性消费品 | 1,138.25万 | 12.82% |
| 电信服务 | 741.19万 | 8.35% |
| 能源 | 648.17万 | 7.30% |
| 工业 | 557.85万 | 6.28% |
| 医疗 | 342.41万 | 3.86% |
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