平安港股通成长精选混合A (025390.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6392元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率906.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-35.14% (9421 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通成长精选混合C |
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平安港股通成长精选混合A(025390) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 62.80万元 | 1.20% | 10.47万元 | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |