平安港股通成长精选混合A (025390.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模3,421.25万元 (2026-03-31) 基金净值0.8134元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-17.46% (9238 / 9328)
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平安港股通成长精选混合A(025390) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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平安港股通成长精选混合A.(025390) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安港股通成长精选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.88元	3,421.25万	3,878.96万元	--
2025-12-31	0.99元	7,662.18万	7,720.08万元	--
2025-11-18	--	--	7,720.08万元	--