万家中证800红利低波动指数A (025388.jj ) 800红利低波 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9939元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.61% (4555 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证800红利低波动指数C |
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万家中证800红利低波动指数A(025388) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-23 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-22 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-21 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-20 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-17 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-07-16 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-07-15 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-14 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-07-13 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-10 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-07-09 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-07-08 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-07-07 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-07-06 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-07-03 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-07-02 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-07-01 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-06-30 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-06-29 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-06-26 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-06-25 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-06-24 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-06-23 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-06-22 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-06-18 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-06-17 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-06-16 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-06-15 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-12 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-11 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-10 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-09 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-06-08 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-05 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-04 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-03 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-02 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-01 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-29 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-28 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-05-27 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-05-26 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-25 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-05-22 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-05-21 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-20 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-05-19 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-18 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |