万家中证800红利低波动指数A (025388.jj ) 800红利低波 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0008元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-09-08) 持仓换手率370.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (4468 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证800红利低波动ETF联接C |
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万家中证800红利低波动指数A(025388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-09-10 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-09-09 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-09-08 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-09-07 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-09-04 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-09-03 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-09-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-09-01 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-08-31 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-28 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-27 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-26 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-25 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-24 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-08-21 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-08-20 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-19 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-18 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-08-17 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-08-14 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-08-13 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-08-12 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-08-11 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-08-10 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-08-07 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-08-06 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-08-05 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-04 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-03 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-07-31 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-30 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-29 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-28 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-27 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-24 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-23 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-22 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-21 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-20 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-17 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-07-16 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-07-15 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-14 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-07-13 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-10 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-07-09 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-07-08 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-07-07 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-07-06 | 0.9555元 | 0.9555元 |