万家中证800红利低波动指数A (025388.jj ) 800红利低波 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0139元 (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (4599 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证800红利低波动指数C |
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万家中证800红利低波动指数A(025388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-01 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-29 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-28 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-05-27 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-05-26 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-25 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-05-22 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-05-21 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-20 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-05-19 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-18 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-14 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-11 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-08 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-07 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-06 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-30 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-29 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-28 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-24 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-23 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-22 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-21 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-20 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-17 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-16 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-15 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-14 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-13 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-10 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-09 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-08 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-07 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-03 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-02 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-01 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-31 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-30 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-27 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-26 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-25 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-24 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-20 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-19 | 1.0347元 | 1.0347元 |