万家中证800红利低波动指数A (025388.jj ) 800红利低波 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0139元 (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (4606 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证800红利低波动指数C |
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万家中证800红利低波动指数A(025388) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.42亿 | 93.14% |
| (其中) 股票 | 7.42亿 | 93.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,468.35万 | 6.86% |
| 3 | 其他资产 | 5,931.00 | 0.0007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.14%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2.13亿 | 26.68% |
| 制造业 | 1.62亿 | 20.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.20亿 | 15.06% |
| 采矿业 | 7,948.99万 | 9.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,086.20万 | 8.89% |
| 建筑业 | 3,865.16万 | 4.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,747.04万 | 2.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,705.98万 | 2.14% |
| 批发和零售业 | 1,612.63万 | 2.02% |
| 房地产业 | 833.06万 | 1.05% |
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