万家中证800红利低波动指数A (025388.jj ) 800红利低波 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9939元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.61% (4555 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证800红利低波动指数C |
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万家中证800红利低波动指数A(025388) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.30亿 | 93.04% |
| (其中) 股票 | 4.30亿 | 93.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,204.15万 | 6.93% |
| 3 | 其他资产 | 11.01万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.04%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.30亿 | 28.18% |
| 制造业 | 1.12亿 | 24.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,350.08万 | 13.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,075.66万 | 13.15% |
| 建筑业 | 2,016.10万 | 4.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,341.35万 | 2.90% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,132.44万 | 2.45% |
| 批发和零售业 | 1,102.98万 | 2.39% |
| 采矿业 | 778.32万 | 1.68% |
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