万家中证800红利低波动指数A (025388.jj ) 800红利低波 (半年) 万家基金管理有限公司申	基金经理贺方舟基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模2.35亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9939元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.61% (4555 / 6139)
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万家中证800红利低波动指数A(025388) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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万家中证800红利低波动指数A.(025388) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家中证800红利低波动指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.92元	2.35亿	2.55亿元	--
2026-03-31	1.02元	4.07亿	3.99亿元	--
2025-11-25	--	--	9.10亿元	--