中加北证50成份指数增强C(025384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-10-14 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-10-13 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-10-12 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-10-09 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-10-08 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-09-30 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-09-29 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-09-28 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-09-24 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-09-23 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-09-22 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-09-21 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-09-18 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-09-17 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-09-16 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-09-15 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-09-14 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-09-11 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-09-10 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-09-09 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-09-08 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-09-07 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-09-04 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-09-03 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-09-02 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-09-01 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-08-31 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-08-28 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-08-27 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-08-26 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-08-25 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-08-24 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-08-21 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-08-20 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-08-19 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-08-18 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-08-17 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-08-14 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-08-13 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-08-12 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-08-11 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-08-10 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-08-07 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-08-06 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-08-05 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-08-04 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-08-03 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-07-31 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-07-30 | 0.7596元 | 0.7596元 |