中加北证50成份指数增强C (025384.jj ) 北证50 (季度) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-21基金净值1.0587元 (2026-02-13) 基金经理林沐尘成立以来分红再投入年化收益率9.45% (2718 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加北证50成份指数增强A |
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中加北证50成份指数增强C(025384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-02-12 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-02-11 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-02-10 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-02-09 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-02-06 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-02-05 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-02-04 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-02-03 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-02-02 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-01-30 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-29 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-01-28 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-27 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-26 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-01-23 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-22 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-21 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-01-20 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-01-19 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-16 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-15 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-14 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-01-13 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-12 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-09 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-08 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-01-07 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-06 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-01-05 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-31 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-12-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-29 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-26 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-25 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-24 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-23 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-12-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-19 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-12-18 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-12-17 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-12-16 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-12-15 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-12-12 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-11 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-10 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-12-09 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-12-08 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-12-05 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-12-04 | 0.9679元 | 0.9679元 |