中加北证50成份指数增强C (025384.jj ) 北证50 (季度) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘屠玮佳基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8867元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率-8.33% (5389 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加北证50成份指数增强(025383) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加北证50成份指数增强C(025384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-06-25 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-06-24 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-06-23 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-06-22 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-06-18 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-06-17 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-06-16 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-06-15 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-06-12 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-06-11 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-06-10 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-06-09 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-06-08 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-06-05 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-06-04 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-06-03 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-06-02 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-06-01 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-05-29 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-05-28 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-05-27 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-05-26 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-05-25 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-05-22 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-05-21 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-05-20 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-05-19 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-05-18 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-05-15 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-05-14 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-05-13 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-12 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-05-11 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-05-08 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-07 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-06 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-04-30 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-04-29 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-04-28 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-04-27 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-04-24 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-04-23 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-04-22 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-21 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-20 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-17 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-04-16 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-04-15 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-04-14 | 0.9285元 | 0.9285元 |