中加北证50成份指数增强C (025384.jj ) 北证50 (季度) 申	基金经理林沐尘屠玮佳基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模8,916.14万元 (2026-06-30) 基金净值0.7748元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.90% (6103 / 6230)
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中加北证50成份指数增强C(025384) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中加北证50成份指数增强C.(025384) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中加北证50成份指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.88元	8,916.14万	1.02亿元	--
2026-03-31	0.88元	1.00亿	1.14亿元	--