中加北证50成份指数增强C(025384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-08-27 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-08-26 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-08-25 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-08-24 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-08-21 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-08-20 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-08-19 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-08-18 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-08-17 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-08-14 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-08-13 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-08-12 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-08-11 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-08-10 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-08-07 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-08-06 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-08-05 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-08-04 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-08-03 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-07-31 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-07-30 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-07-29 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-07-28 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-07-27 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-07-24 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-07-23 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-07-22 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-07-21 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-07-20 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-07-17 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-07-16 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-07-15 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-07-14 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-07-13 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-07-10 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-07-09 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-07-08 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-07-07 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-07-06 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-07-03 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-07-02 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-07-01 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-06-30 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-06-29 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-06-26 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-06-25 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-06-24 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-06-23 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-06-22 | 0.8932元 | 0.8932元 |