中加北证50成份指数增强C (025384.jj ) 北证50 (季度) 中加基金管理有限公司申	基金经理林沐尘屠玮佳基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模1.00亿元 (2026-03-31) 基金净值0.8867元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率-8.33% (5389 / 6017)
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中加北证50成份指数增强C(025384) - 历史资产组合