安信创业板指数增强A (025376.jj ) 创业板指 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1969元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率19.53% (1301 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信创业板指数增强C |
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安信创业板指数增强A(025376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-07-09 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-07-08 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-07-07 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-07-06 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-07-03 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-07-02 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-07-01 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-06-30 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-06-29 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-06-26 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-06-25 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-06-24 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-06-23 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-06-22 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-06-18 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-06-17 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-06-16 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-06-15 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-06-12 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-06-11 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-06-10 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-09 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-06-08 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-05 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-04 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-06-03 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-02 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-06-01 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-05-29 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-05-28 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-05-27 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-05-26 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-25 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-05-22 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-05-21 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-20 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-19 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-05-18 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-15 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-14 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-05-13 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-12 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-05-11 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-08 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-07 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-05-06 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-04-30 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-29 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-28 | 1.1635元 | 1.1635元 |