安信创业板指数增强A (025376.jj ) 创业板指 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0193元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率748.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (4258 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信创业板指数增强C |
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安信创业板指数增强A(025376) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 123.35万元 | 0.80% | 23.13万元 | 0.15% |
| 2026-06-22 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |