安信创业板指数增强A (025376.jj ) 创业板指 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-07基金净值1.0645元 (2026-03-10) 基金经理施荣盛成立以来分红再投入年化收益率6.31% (3500 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信创业板指数增强C |
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安信创业板指数增强A(025376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-09 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-06 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-05 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-04 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-03 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-02 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-02-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-02-26 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-02-25 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-24 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-02-13 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-12 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-02-11 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-02-10 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-02-09 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-02-06 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-02-05 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-02-04 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-02-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-02-02 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-30 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-29 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-28 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-27 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-26 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-01-23 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-22 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-21 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-20 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-19 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-16 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-15 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-01-14 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-13 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-12 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-09 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-01-08 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-01-07 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-01-06 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-05 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-31 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-26 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-19 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-12-12 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-05 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-11-28 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-11-21 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2025-11-14 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-11-07 | 1.0013元 | 1.0013元 |