安信创业板指数增强A (025376.jj ) 创业板指 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0193元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率748.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (4258 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信创业板指数增强C |
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安信创业板指数增强A(025376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-09-03 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-09-02 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-09-01 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-08-31 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-08-28 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-08-27 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-26 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-25 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-08-24 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-08-21 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-08-20 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-08-19 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-18 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-08-17 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-14 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-08-13 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-08-12 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-11 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-08-10 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-07 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-06 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-08-05 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-04 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-08-03 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-07-31 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-30 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-07-29 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-28 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-27 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-24 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-23 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-22 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-21 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-07-20 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-17 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-07-16 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-07-15 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-14 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-07-13 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-10 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-07-09 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-07-08 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-07-07 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-07-06 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-07-03 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-07-02 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-07-01 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-06-30 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-06-29 | 1.3149元 | 1.3149元 |