安信创业板指数增强A (025376.jj ) 创业板指 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2530元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率25.14% (1093 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信创业板指数增强C |
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安信创业板指数增强A(025376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-14 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-05-13 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-12 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-05-11 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-08 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-07 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-05-06 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-04-30 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-29 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-28 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-27 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-24 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-23 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-04-22 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-21 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-20 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-17 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-16 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-15 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-14 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-13 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-08 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-07 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-03 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-02 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-01 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-31 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-30 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-27 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-26 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-25 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-24 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-23 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-20 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-19 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-18 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-17 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-16 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-13 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-03-12 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-11 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-10 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-09 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-06 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-05 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-04 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-03 | 1.0382元 | 1.0382元 |