安信创业板指数增强A (025376.jj ) 创业板指 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-07基金净值1.0689元 (2026-01-15) 基金经理施荣盛成立以来分红再投入年化收益率6.75% (3444 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信创业板指数增强C |
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安信创业板指数增强A(025376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-01-14 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-13 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-12 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-09 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-01-08 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-01-07 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-01-06 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-05 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-31 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-26 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-19 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-12-12 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-05 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-11-28 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-11-21 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2025-11-14 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-11-07 | 1.0013元 | 1.0013元 |