安信创业板指数增强A (025376.jj ) 创业板指 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0193元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率748.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (4258 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信创业板指数增强C |
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安信创业板指数增强A(025376) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.65亿 | 94.31% |
| (其中) 股票 | 1.65亿 | 94.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 313.25万 | 1.79% |
| (其中) 债券 | 313.25万 | 1.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 639.59万 | 3.65% |
| 4 | 其他资产 | 43.96万 | 0.25% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.24亿 | 70.60% |
| 金融业 | 906.37万 | 5.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 778.66万 | 4.44% |
| 批发和零售业 | 310.08万 | 1.77% |
| 卫生和社会工作 | 152.56万 | 0.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 123.24万 | 0.70% |
| 租赁和商务服务业 | 114.62万 | 0.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 42.87万 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.11万 | 0.03% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,355.01万 | 7.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 83.74万 | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 62.21万 | 0.36% |
| 采矿业 | 59.44万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.28万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.68万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 26.17万 | 0.15% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 10.54万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.94万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.71万 | 0.02% |
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