安信创业板指数增强A (025376.jj ) 创业板指 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2475元 (2026-05-18) 成立以来分红再投入年化收益率24.59% (1117 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信创业板指数增强C |
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安信创业板指数增强A(025376) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.73亿 | 93.74% |
| (其中) 股票 | 2.73亿 | 93.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 312.34万 | 1.07% |
| (其中) 债券 | 312.34万 | 1.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,496.84万 | 5.14% |
| 4 | 其他资产 | 11.00万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.95亿 | 66.97% |
| 金融业 | 1,256.40万 | 4.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,031.77万 | 3.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 848.87万 | 2.92% |
| 租赁和商务服务业 | 375.03万 | 1.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 217.99万 | 0.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 209.91万 | 0.72% |
| 批发和零售业 | 169.73万 | 0.58% |
| 卫生和社会工作 | 113.83万 | 0.39% |
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