景顺长城景颐裕利债券F (025372.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理毛从容陈莹WANG AO基金类型债券型成立日期2025-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1544元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (552 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐裕利债券(018736) 、景顺长城景颐裕利债券C |
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景顺长城景颐裕利债券F(025372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-07-09 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-07-08 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-07 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-07-06 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-07-03 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-07-02 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-07-01 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-30 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-29 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-26 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-25 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-24 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-23 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-22 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-18 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-17 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-16 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-15 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-12 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-11 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-10 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-09 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-08 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-05 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-04 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-03 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-02 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-01 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-29 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-28 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-27 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-26 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-25 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-22 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-21 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-20 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-19 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-18 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-05-15 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-14 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-05-13 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-12 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-11 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-08 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-07 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-06 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-30 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-29 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-28 | 1.1402元 | 1.1402元 |