富国中证港股通科技ETF发起式联接A
(025366.jj ) HKC科技 (半年) 申		基金经理田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模3,543.45万元 (2026-06-30) 基金净值0.7399元 (2026-07-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-26.00% (1580 / 1583)
相关基金: 主从基金: 富国中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 富国中证港股通科技ETF(520860)
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富国中证港股通科技ETF发起式联接A(025366) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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富国中证港股通科技ETF发起式联接A.(025366) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国中证港股通科技ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.71元3,543.45万5,004.17万元--
2026-03-310.76元4,342.94万5,706.88万元--
2025-12-310.86元1,930.48万2,247.36万元--
2025-09-16----1,640.13万元--

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