富国中证港股通科技ETF发起式联接A (025366.jj ) HKC科技 (半年) 申	基金经理田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模4,342.94万元 (2026-03-31) 基金净值0.7763元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.36% (1498 / 1503)
相关基金:	主从基金: 富国中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 富国中证港股通科技ETF(520860)
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富国中证港股通科技ETF发起式联接A(025366) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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富国中证港股通科技ETF发起式联接A.(025366) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国中证港股通科技ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.76元	4,342.94万	5,706.88万元	--
2025-12-31	0.86元	1,930.48万	2,247.36万元	--
2025-09-16	--	--	1,640.13万元	--