富国中证港股通科技ETF发起式联接A (025366.jj ) HKC科技 (半年) 申 | 基金经理田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7763元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.36% (1498 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 富国中证港股通科技ETF(520860) |
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富国中证港股通科技ETF发起式联接A(025366) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,911.97万 | 87.71% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 639.61万 | 8.12% |
| 3 | 其他资产 | 329.21万 | 4.18% |
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