富国中证港股通科技ETF发起式联接A (025366.jj ) HKC科技 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7714元 (2026-04-03) 基金经理田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.85% (1419 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 富国中证港股通科技ETF |
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富国中证港股通科技ETF发起式联接A(025366) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,220.02万 | 92.48% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 236.94万 | 6.81% |
| 3 | 其他资产 | 24.81万 | 0.71% |
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