富国中证港股通科技ETF发起式联接A (025366.jj ) HKC科技 (半年) 申 | 基金经理田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7322元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-26.77% (1576 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 富国中证港股通科技ETF(520860) |
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富国中证港股通科技ETF发起式联接A(025366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-07-23 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-07-22 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-07-21 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-07-20 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-07-17 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-07-16 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-07-15 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-07-14 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-07-13 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-07-10 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-07-09 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-07-08 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-07-07 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-07-06 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-07-03 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-07-02 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-07-01 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-06-30 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-06-29 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-06-26 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-06-25 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2026-06-24 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-06-23 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-06-22 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-06-18 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-06-17 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-06-16 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-06-15 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-06-12 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-06-11 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-06-10 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-06-09 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-06-08 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-06-05 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-06-04 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-06-03 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-06-02 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-06-01 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-05-29 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-05-28 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-05-27 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-05-26 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-05-25 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-05-22 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-05-21 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-05-20 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-05-19 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-05-18 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-05-15 | 0.7843元 | 0.7843元 |