富国中证港股通科技ETF发起式联接A (025366.jj ) HKC科技 (半年) 申 | 基金经理田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7763元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.36% (1498 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 富国中证港股通科技ETF(520860) |
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富国中证港股通科技ETF发起式联接A(025366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-05-28 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-05-27 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-05-26 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-05-25 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-05-22 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-05-21 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-05-20 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-05-19 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-05-18 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-05-15 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-05-14 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-05-13 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-05-12 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-05-11 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-05-08 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-05-07 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-05-06 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-04-30 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-04-29 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-04-28 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-04-27 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-04-24 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-04-23 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-04-22 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-04-21 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-04-20 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-04-17 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-04-16 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-04-15 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-04-14 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-04-13 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-04-10 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-04-09 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-04-08 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-04-07 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-04-03 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-04-02 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-04-01 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-03-31 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-03-30 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-03-27 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-03-26 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-03-25 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-03-24 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-03-23 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-03-20 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-03-19 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-03-18 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-03-17 | 0.8118元 | 0.8118元 |