富国中证港股通科技ETF发起式联接A (025366.jj ) HKC科技 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19基金净值0.9222元 (2026-01-14) 基金经理田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-7.77% (1331 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
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富国中证港股通科技ETF发起式联接A(025366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-01-13 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-01-12 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-01-09 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-01-08 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-01-07 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-01-06 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-01-05 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2025-12-31 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2025-12-30 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2025-12-29 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2025-12-26 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2025-12-25 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2025-12-24 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2025-12-23 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2025-12-22 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2025-12-19 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2025-12-18 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2025-12-17 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2025-12-16 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2025-12-15 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2025-12-12 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2025-12-11 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2025-12-10 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2025-12-09 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2025-12-08 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2025-12-05 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2025-12-04 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2025-12-03 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2025-12-02 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2025-12-01 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2025-11-28 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2025-11-27 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2025-11-26 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2025-11-25 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2025-11-24 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2025-11-21 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2025-11-20 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2025-11-19 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2025-11-18 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2025-11-17 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-11-14 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2025-11-13 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2025-11-12 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-11-11 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-11-10 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-11-07 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2025-11-06 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2025-11-05 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2025-11-04 | 0.9300元 | 0.9300元 |