富国中证港股通科技ETF发起式联接A (025366.jj ) HKC科技 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7709元 (2026-04-02) 基金经理田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.90% (1414 / 1415) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 富国中证港股通科技ETF |
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富国中证港股通科技ETF发起式联接A(025366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-04-01 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-03-31 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-03-30 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-03-27 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-03-26 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-03-25 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-03-24 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-03-23 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-03-20 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-03-19 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-03-18 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-03-17 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-03-16 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-03-13 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-03-12 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-03-11 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-03-10 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-03-09 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-03-06 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-03-05 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-03-04 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-03-03 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-03-02 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-02-27 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-02-26 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-02-25 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-02-24 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-02-13 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-02-12 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-02-11 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-02-10 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-02-09 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-02-06 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-02-05 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-02-04 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-02-03 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-02-02 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-01-30 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-01-29 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-01-28 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-01-27 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-01-26 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-01-23 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-01-22 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-01-21 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-01-20 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-01-19 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-01-16 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-01-15 | 0.9172元 | 0.9172元 |