富国中证港股通科技ETF发起式联接A (025366.jj ) HKC科技 (半年) 申 | 基金经理田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6911元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率-29.53% (1656 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 富国中证港股通科技ETF |
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富国中证港股通科技ETF发起式联接A(025366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-10-08 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-09-30 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-09-29 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-09-28 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-09-24 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-09-23 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-09-22 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-09-21 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-09-18 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-09-17 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-09-16 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-09-15 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-09-14 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-09-11 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-09-10 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-09-09 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-09-08 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-09-07 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-09-04 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-09-03 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-09-02 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-09-01 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-08-31 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-08-28 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-08-27 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-08-26 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-08-25 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-08-24 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-08-21 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-08-20 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-08-19 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-08-18 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-08-17 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-08-14 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-08-13 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-08-12 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-08-11 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-08-10 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-08-07 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-08-06 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-08-05 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-08-04 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-08-03 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-07-31 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-07-30 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-07-29 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-07-28 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-07-27 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-07-24 | 0.7322元 | 0.7322元 |