富国中证港股通科技ETF发起式联接A (025366.jj ) HKC科技 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7714元 (2026-04-03) 基金经理田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.85% (1419 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 富国中证港股通科技ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接A(025366) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5,074.00元 | 0.50% | 1,014.00元 | 0.10% |
| 2025-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |