鑫元锦鑫回报混合C(025359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-02-24 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-02-13 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-02-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-02-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-02-10 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-02-09 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-02-06 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-02-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-02-04 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-02-03 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-02-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-01-30 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-29 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-01-28 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-27 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-26 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-23 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-01-22 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-21 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-01-20 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-19 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-01-16 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-01-15 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-14 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-13 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-01-12 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-09 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-08 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-01-07 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-06 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-05 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-31 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-30 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-29 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-26 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-25 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-24 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-23 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-22 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-19 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-18 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-15 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-11 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-10 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-09 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-08 | 1.0040元 | 1.0040元 |