鑫元锦鑫回报混合C(025359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-01 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-31 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-28 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-27 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-26 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-25 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-24 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-21 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-19 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-18 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-17 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-14 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-08-13 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-12 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-11 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-10 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-07 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-06 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-05 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-08-04 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-03 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-31 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-30 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-29 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-28 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-27 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-24 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-23 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-22 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-21 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-20 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-17 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-16 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-15 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-14 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-13 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-10 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-09 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-08 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-07 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-06 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-07-03 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-02 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-01 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-30 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-06-29 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-26 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-06-25 | 0.9791元 | 0.9791元 |