鑫元锦鑫回报混合C (025359.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9791元 (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.09% (8068 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元锦鑫回报混合(025358) |
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鑫元锦鑫回报混合C(025359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-06-24 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-23 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-22 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-18 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-17 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-16 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-15 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-09 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-08 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-05 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-04 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-03 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-02 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-01 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-29 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-28 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-27 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-26 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-25 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-22 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-21 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-20 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-19 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-18 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-15 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-14 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-12 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-11 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-08 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-07 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-06 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-30 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-29 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-28 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-27 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-24 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-23 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-22 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-21 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-20 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-17 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-16 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-15 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-14 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-13 | 1.0167元 | 1.0167元 |