鑫元锦鑫回报混合C(025359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-20 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-17 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-16 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-15 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-14 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-13 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-10 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-09 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-08 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-07 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-03 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-02 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-01 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-31 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-30 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-25 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-23 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-20 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-19 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-18 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-17 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-16 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-13 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-12 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-11 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-10 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-09 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-06 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-05 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-04 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-03 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-02 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-02-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-02-26 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-25 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-02-24 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-02-13 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-02-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-02-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-02-10 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-02-09 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-02-06 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-02-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-02-04 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-02-03 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-02-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |