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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元锦鑫回报混合C
(025359.jj )
申
基金经理
刘宇涛
基金类型
混合型
成立日期
2025-09-26
总资产规模
2,251.85万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0007
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.07%
(7087 / 9411)
相关基金:
主从基金:
鑫元锦鑫回报混合A
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鑫元锦鑫回报混合C(025359) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
鑫元锦鑫回报混合型证券投资基金
基金简称
鑫元锦鑫回报混合
基金主代码
025358
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-09-26
总份额
2.05亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鑫元基金管理有限公司
基金托管人
北京银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
鑫元锦鑫回报混合A
鑫元锦鑫回报混合C
子基金场内简称
子基金代码
025358
025359
子基金份额
1.82亿
份
(
2026-06-30
)
2,312.92万
份
(
2026-06-30
)