鑫元锦鑫回报混合C (025359.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9914元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (7331 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元锦鑫回报混合(025358) |
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鑫元锦鑫回报混合C(025359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-22 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-21 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-20 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-17 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-16 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-15 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-14 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-13 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-10 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-09 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-08 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-07 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-06 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-07-03 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-02 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-01 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-30 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-06-29 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-26 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-06-25 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-06-24 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-23 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-22 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-18 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-17 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-16 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-15 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-09 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-08 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-05 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-04 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-03 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-02 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-01 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-29 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-28 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-27 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-26 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-25 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-22 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-21 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-20 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-19 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-18 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-15 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-14 | 1.0181元 | 1.0181元 |