鑫元锦鑫回报混合C (025359.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9752元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.48% (7992 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元锦鑫回报混合(025358) |
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鑫元锦鑫回报混合C(025359) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |