鑫元锦鑫回报混合C (025359.jj ) 申	基金经理刘宇涛基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模2,251.85万元 (2026-06-30) 基金净值1.0007元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (7087 / 9411)
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鑫元锦鑫回报混合C(025359) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鑫元锦鑫回报混合C.(025359) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元锦鑫回报混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.97元	2,251.85万	2,312.92万元	--
2026-03-31	1.02元	3,018.29万	2,965.80万元	--
2025-12-31	1.00元	7,115.03万	7,098.70万元	--