东海启恒混合发起式A (025355.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵炜基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0090元 (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (6951 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海启恒混合发起式C |
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东海启恒混合发起式A(025355) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-14 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-13 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-10 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-09 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-08 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-07 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-06 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-03 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-02 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-01 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-30 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-29 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-26 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-25 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-23 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-22 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-17 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-16 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-15 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-12 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-11 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-10 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-09 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-08 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-05 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-06-04 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-03 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-02 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-01 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-29 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-28 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-27 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-26 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-25 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-22 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-21 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-20 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-19 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-18 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-15 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-14 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-13 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-12 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-11 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-08 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-07 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-06 | 1.0501元 | 1.0501元 |