东海启恒混合发起式A (025355.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵炜基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0006元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-09) 持仓换手率504.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (7084 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海启恒混合发起式C |
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东海启恒混合发起式A(025355) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 316.62万 | 28.83% |
| (其中) 股票 | 316.62万 | 28.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 607.15万 | 55.29% |
| (其中) 债券 | 607.15万 | 55.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 163.58万 | 14.90% |
| 4 | 其他资产 | 10.83万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 255.12万 | 23.23% |
| 采矿业 | 16.87万 | 1.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.20万 | 1.38% |
| 金融业 | 14.37万 | 1.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.19万 | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.88万 | 0.53% |
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