东海启恒混合发起式A (025355.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵炜基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0149元 (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6620 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海启恒混合发起式C |
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东海启恒混合发起式A(025355) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 172.54万 | 16.36% |
| (其中) 股票 | 172.54万 | 16.36% | |
| 2 | 基金投资 | 19.68万 | 1.87% |
| 3 | 固定收益投资 | 706.43万 | 67.00% |
| (其中) 债券 | 706.43万 | 67.00% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 128.98万 | 12.23% |
| 5 | 其他资产 | 26.73万 | 2.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 123.54万 | 11.72% |
| 金融业 | 22.93万 | 2.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.24万 | 1.54% |
| 采矿业 | 5.67万 | 0.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.17万 | 0.40% |
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